当前位置：首页 >
金融理论与实务(00150) > 正文内容
2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率：一次认购金额在1万元(含1万元)～500万元之间，认购费率为1．
2024-07-29金融理论与实务(00150)
2009年3月新发行的A基金单位面值为1元，规定了两档认购费率：一次认购金额在1万元(含1万元)～500万元之间，认购费率为1．5％；一次认购金额在500万元(含500万元)以上，认购费率为1％。(1)某投资者用20万元认购A基金，请计算其认购的基金份额。(2)2010年9月10日，该投资者赎回其所持有的全部A基金，当日A基金的单位净值为1．5元，如果赎回费率为0．5％，请计算该投资者的赎回金额。
【正确答案】：(1)认购份额=认购金额×(1-认购费率)÷基金单位面值=200000X(1-1．5％)÷1(2分)=197000(份)(1分) (2)赎回金额=(赎回份数×赎回日基金单位净值)×(1-赎回费率)=(197000X1.5)×(1-0．5％)(2分)=295500×0．995=294022．5(元)(1分)
【正确答案】：(1)认购份额=认购金额×(1-认购费率)÷基金单位面值=200000X(1-1．5％)÷1(2分)=197000(份)(1分) (2)赎回金额=(赎回份数×赎回日基金单位净值)×(1-赎回费率)=(197000X1.5)×(1-0．5％)(2分)=295500×0．995=294022．5(元)(1分)
