对公外汇2017 第2页 - 对公外汇2017

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境内机构的资本项目外汇收入及其结汇所得人民币资金，可用于自身经营范围内的经常项下支出，以及法律法规允许的资本项下支出。

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由结汇待支付账户划出用于担保或支付其他保证金的人民币资金，除发生担保履约或违约扣款的，均需原路划回结汇待支付账户。

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根据汇发【2016】16号文规定，企业结汇待支付账户内的人民币资金可以根据企业实际需要购汇划回原资本项目外汇账户。

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汇发【2016】16号文中规定的资本项目意愿结汇资金包括国内外汇贷款，即国内外汇贷款账户内资金也可以按意愿结汇制规定，结

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根据汇发【2016】16号文规定，涉及境内机构使用资本项目收入办理结汇和支付时，均应填写《资本项目账户资金支付命令函》，

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债务人办理外债资金结汇，除另有规定外，应当遵循实需原则，即债务人应当在实际需要办理符合规定的人民币支付时，方能申请办理结

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因特殊经营需要，非银行债务人需在所属分局（一般指省级外汇局）辖区以外选择开户银行，或者开立外债账户超出规定个数的，应当经

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非银行债务人申请开立外债账户开时，应提供申请书、外汇局核发的外债登记证明文件、资本项目信息系统《协议办理凭证》（验原件、

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银行可自行在境内、外银行开立相关账户存放其外债资金，并可自行办理与其外债相关的提款和偿还手续。但银行不得办理与自身外债相

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对外货物或服务贸易中产生的预收款和应付款，也属于外债统计的范围，应纳入外债规模管理。

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