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所有单位应全部采取电子支付方式进行付款,逐步取消现金开支和网银支付,防范资金安全风险。

现金结算是指通过现金方式办理的资金收支业务。

预算外资金支付事项应在严格履行预算调整审批流程后办理支付。

各级单位要加强现金流量预算管理,严格执行“有预算不超支,无预算不开支”。

公司依托中国电财建立公司统一资金结算平台,各级单位应优先选择资金结算平台办理结算。

公司总部应在收到各单位申请、备案材料后5个工作日内完成境内外银行账户的审批和备案工作。各单位本部应在收到所属单位申请、备案材料后

各单位应严控外部银行集团三级账户资金余额,避免出现外部银行账户有资金却无法在内部集团账户支付现象。

各单位所属机构将本单位的基本账户和外部银行贷款账户(子公司性质的单位)作为外部银行集团三级账户,挂接在各单位外部银行集团二级账户

独立账户不包括中国电财在外部银行开立的业务账户。

独立账户是指不能纳入公司集团账户体系的外部账户。