资金题库判断题第18页 - 资金题库判断题

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外部招标业务确需开立银行保函的，由二级单位与合作银行统一办理授信，按照属地“一行一户”原则开立共用保函保证金账户，保留三级及以下

2023-12-01资金题库判断题

公司总部设立公司级集团一级账户，以各级单位为资金主体，以中国电财为归集平台，以集团一级账户为载体，依托现金管理产品，构建全面集中

2023-12-01资金题库判断题

各级单位应在完成账户开立、变更相关手续后7个工作日内办理境内银行账户授权（授权变更）工作，账户撤销应在办理终止授权后办理销户手续

2023-12-01资金题库判断题

各级单位办理银行账户开立、变更和撤销手续，须至少由两名财务人员到银行办理，不得由其他人员代办。

2023-12-01资金题库判断题

中国电财本部开立业务账户应根据公司存款配置要求，可在总对总合作银行开立，数量不超过10个。

2023-12-01资金题库判断题

要从制度、管理、技术、教育多方入手，综合施策，健全长效机制、完善信息系统、堵塞管理漏洞

2023-12-01资金题库判断题

海外投资公司负责汇总公司境外融资需求，编制境外融资建议方案，经公司总部批准后，统筹开展境外债券发行、境外借款等融资业务。

2023-12-01资金题库判断题

公司总部是公司资金管理决策中心、资金资源配置中心、资金运作调控中心和资金信息集成监控中心。

2023-12-01资金题库判断题

公司动态监测资金存量，境内通过在线追踪资金流向，重要账户实现每2小时从商业银行获取资金交易流水，绘制实时资金运行曲线。

2023-12-01资金题库判断题

公司日排程规则确定的原则是“以收定支和融资规模最低”。

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