资金题库判断题第15页 - 资金题库判断题

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充分利用中电财和英大信托开展内部融资和资金运作，有效发挥公司资金规模效益和协同效应

2023-12-01资金题库判断题

地（市）供电公司选择在工、农、中、建等有集团账户产品的全国性商业银行开立电费账户，根据实际情况可选择2家省域范围内网点分布广、有

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精简压缩后的账户分类分别为基本账户、内部账户、电费账户、贷款账户、保证金账户、专用账户。

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为适应新的集团账户运行模式，增设中电财内部账户，用于归集和存放实体资金。

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新银行账户管控标准归并账户管理功能，取消一般结算账户、临时账户、其他收入账户、业务账户、外汇账户等，根据功能并入对应账户类别。

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各级单位办理银行账户开立、变更和撤销手续，须至少由两名财务人员到银行办理，可以由其他人员代办。

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新的电费账户体系下，中电财各分支机构在工、农、中、建、邮储等当地商业银行各开立1个二级账户，各市（子公司性质的县）公司在上述银行

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海外投资公司根据国别风险、行业风险、项目风险等情况，在融资成本基础上加收合理的利差。

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月内循环贷款、月内法人账户透支等融资，未经上级单位批准，一律不得办理融资。（）

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中国电财所属分支机构月初5个工作日内，向各单位报备当地存款资源优化配置方案执行情况。对于执行偏差达到10%以上的，需要说明原因。

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