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安全备付额度由投资银行根据本年度现金流预算情况分析测算。

日均不可动用资金是指经公司审批的不可动用资金明细表中各类项目上年度的日均余额。

本年大额收支调整额是指根据本年预算安排情况对上年经常性支付额度的调整金额,根据上年度经常性支付额度和本年专项投入增减比例计算确定

非经常性支连续高峰支付收支差额是指上年度连续的现金流出大于流入工作日的收支总差额。

日常净支付额度是指各级单位本年度购电费、基建投资、生产经费、借款利息等经常性资金支出。

各级单位要强化资金业务收支流程和资金分级授权审批的管控,严控各类资金结算业务管理,防范贪污、侵占、挪用资金等行为。

经与公司签订合作协议的金融机构可以代办公司资金业务。

各级单位要强化资金业务收支流程和资金分级授权审批的管控,严控各类资金结算业务管理,防范贪污、侵占、挪用资金等行为。

不得收取系统外无长期业务往来单位开具的商业承兑汇票。

所有各级单位一律不得收取商业承兑汇票。