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大堂经理、前台柜员轮岗期限原则上不超过（）年。

2023-12-01BU

办理上门收款业务的现金交款单有效期可延迟至（）天，遇节假日顺延。

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每日将整理好的凭证、报表等用（）经邮政快递传递至事后监督中心，事后监督员及时进行事后监督。

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委派会计主管临时离岗，由专职授权员代为授权；委派会计主管与专职授权员同时离岗的，经主管行长批准后转授权给高级综合柜员代为授权，转

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现金（）万元以下、转账（）万元以下的验资户(含增资)销户，由委派会计主管签字审批后方可办理。

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表外账户每（）末应与表内有关科目、实物、登记簿进行核对，其中重要空白凭证经办员必须每日核对。

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电子验印系统验印自动通过的，票面金额（）（含）以上的支付业务，委派会计主管需通过纸质印鉴卡手工折角验印方可授权通过。

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委托付款凭证及委托收款凭证有效期为（）天。

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密码口令使用人员离职离岗时，其使用的操作代码及口令应立即注销，并登记（），接收人员应重新申请操作代码及口令。

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总行或分行业务部门保管有重要空白凭证的，部门经理应每（）查库一次，部门业务主管应每（）查库一次。

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