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10万元（含）以上、50万元（含）以下的现金付款业务由委派会计主管在付款凭证上签字审批。

2023-12-012018PANDUAN

在执行单位确认制度时，由委派会计主管或非经办该笔业务的柜员与单位法人、财务负责人或会计进行核实。

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执行单位确认制度时可由委派会计主管或任意柜员在监控下进行电话核实。

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对现金50万元（含）以上，转账200万元（含）以上的大额支付或有疑问的票据执行单位确认制度。

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某柜员因工作需要被调离前台柜员岗位，在办理交接时将其账户管理系统的密码也一并交接给接收人员。

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凡现金交接均应由交接双方当面点清，必须由委派会计主管监交。

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10万元（含）以上的大额现金收付应做到收必复点，付必复核，手续严密，数字准确。

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客户存款是银行重要资产，保证客户存款的安全完整是内部会计控制的重要目的之一。

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账户A申请开立验资户，验资成功后,验资户销户时可以通过取现方式办理。

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对于现金5万元（含）以上50万元以下、转账10万元（含）以上200万以下的大额支付，由委派会计主管签字审批后方可办理。

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