20190911运营条线第2页 - 20190911运营条线

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授权员有权拒绝不符合规定的授权,在拒绝无效的情况下,有权向上级部门反映

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营业机构对统一更换凭证格式的重要空白凭证,由机构库管员/出纳员做“签发作废”处理,加盖“作废”及“作废凭证经手人”戳记后,纳入“

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每日营业前实物尾箱出库时,出纳员应登记《尾箱实物出/入库登记簿》

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营业期间查库,要一并清查营业机构所有柜员尾箱及在行式自助设备尾箱,做到账账、账款、账实相符,在《查库登记簿》上详细登记查库情况及

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营业期间,保险柜钥匙由保管人员随身携带,营业终了,放入款箱（包）随款车送入库房保管；款箱（包）钥匙由出纳员保管,日终保管人员随身

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办理现金收付业务实行券别管理,实物券别与系统中券别明细必须保持一致,但是完整券和残损券不用分开

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有价单证视同现金调缴,可以平级调剂

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各营业网点和员工严禁保留已停用或客户交回作废的重要空白凭证

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重要空白凭证必须坚持逐级领缴流程,平级机构间不得横向调剂

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信用社、分社、储蓄所到上级机构领取重要空白凭证应填写“重要单证领用单”,并执行单人请领、专车押运制度

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