20190911运营条线第3页 - 20190911运营条线

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有价单证一律纳入表外科目核算,采用复式收付记账方法,按票面金额列账

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有价单证和重要空白凭证由各级会计部门负责保管,营业网点指定专人管理

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发生出纳错款,责任事故错款经县级行社分管领导审批后,长款归公,短款报损,不得以长补短

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实行综合柜员制的机构办理现金业务时,坚持“双人临柜、换人复核”的原则

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实行复核柜员制的机构办理现金业务时,坚持“单人临柜、逐笔结清、账款自付”的原则,大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点

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现金管理坚持“当日核对、离岗查库（箱）”的原则

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柜员办理现金业务必须坚持“现金收入先记账后收款,现金付出先付款后记账”的原则

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办理现金收付业务实行券别管理,实物券别与系统中券别明细可以保持不一致

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柜员临时离柜,应退出操作系统或锁屏,要将款项全部入箱加锁保管,钥匙放在桌上

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对于挂账款项须通过“挂账手工处理”交易进行后续处理,不得使用行内的其他交易进行处理,处理方式包括入客户账、退汇、重发和提现

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