柜面判断第44页 - 柜面判断

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单位结算账户转账通存通兑确认时，确认柜面经理需审核录入柜面经理提交的录入清单与原始凭证是否正确。

2023-12-01柜面判断

柜面经理必须审查客户提交的支票是否属于统一规定印制的凭证，有无伪、变造痕迹，是否在规定的提示付款期内。

2023-12-01柜面判断

柜面经理必须审查客户提交的现金支票出票人签章是否符合规定，印鉴与预留银行印鉴是否一致，使用支付密码的同时核对支付密码是否正确，涉

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现金通兑确认时，确认柜面经理需审核录入柜面经理提交的录入清单与现金支票等支付凭证是否正确。

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单位现金收款业务，当收款人为非本营业机构账号时，根据网点通存通兑作业模式。

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错账处理须经内勤行长现场审核、审批和全程监督业务办理，并登记《内勤行长工作日志》。

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账务处理过程中发现跨网点交易错账时，当日可以抹账，隔日必须通过网内往来系统向账户行发出查询，由账户行根据收到的查询作相应冲正处理

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对公结算账户通存通兑业务必须严格遵循“谁开户，谁负责”的原则。

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对于使用电子印鉴的，以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的大额资金交易，可不进行

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电话查证作为对客户提供的一项增值服务，各行要通过协议等形式明确双方的责任。

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