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对公通存通兑业务资金做到隔日入账、及时清算。

2023-12-01团体第一名判断1

对公通存通兑业务账务差错处理遵循“操作规范、冲正及时、止付退回准确”原则，确保资金安全和会计信息真实。

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对公通存通兑业务原始凭证随代理网点当日凭证一并装订保管，不再传递回被代理网点。

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代理网点受理客户提交支付凭证办理通兑业务时，应通过电子验印系统核验支付凭证上预留银行印鉴无误后方可办理付款，无需核验支付密码是否

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办理对公通兑业务应通过电子验印系统进行验印并验证支付密码，对于电子验印不通过的应退回付款人开户行进行人工验印或换票后重新办理。

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办理对公通兑业务的客户，只要申请办理了通存通兑业务，就可以在通兑范围内办理支付业务，受理行无需对提交的支付凭证进行验印操作。

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总行结算管理部（分行结算运营部）实行定期委派会计主管例会制度，每月专门召集委派会计主管例会。

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委派会计主管离岗一周（含）以上的，在听取委派会计主管意见的基础上，由受派行指定临时会计负责人，并报总行结算管理部（分行结算运营部

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委派会计主管实行定期轮岗制度，会计主管的聘期为两年，在同一基层机构的连续任职时间不得超过两年。

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委派会计主管由总行（分行）统一聘任和委派，接受总行（分行）和受派行双重领导。

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