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中心库库房管理员不得处理综合业务系统现金业务，必须坚持“账款分离”的原则。

2023-12-012018年辽宁省农信社审计考试-运管

柜员劳动组合必须坚持“不相容岗位相分离”的原则，做到相互制约、相互控制。

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调（划）拨员（类别码17）。只可在系统内办理中心库调（划）拨现金和重要空白凭证业务，指派专人担任或由县级行社结算中心综合柜员兼任

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综合业务系统对柜员实行终身使用唯一代码管理，即配给柜员一个全省唯一并终身使用的柜员号作为系统标识，长期保留在综合业务系统中，不得

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柜员可为本人办理业务，但不能代理客户办理业务，不能掌握和控制客户存单（折、卡）、支票、汇票、印鉴、网银盾、密码、身份证件、重要证

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主管领导对业务管理部门重要空白凭证及有价单证库存、保管情况每年至少检查两次。

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业务主管对本级机构重要空白凭证及有价单证的领取、库存、保管、作废等情况，每月至少检查一次。

2024-04-032018年辽宁省农信社审计考试-运管

有价单证兑付应坚持“先核验，后付款”的原则。

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有价单证是指待发行的印有固定面额的特定凭证，一经签发，即具有支取款项的效力，应视同现金管理。

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严禁将重要空白凭证用作教学实习和练习使用，确实需要时，应由主办部门提出书面报告，列明所需重要空白凭证的种类、数量，经法人单位业务

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